| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 172.00 | 26 562.00 | 5 610.00 | 32 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 000.00 | 206 807.00 | 91 193.00 | 298 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 266.00 | 236 821.00 | 104 445.00 | 341 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 115.00 | 6 901.00 | 104 214.00 | 111 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 204.00 | 11 287.00 | 210 916.00 | 222 204.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 561 516.00 | | 561 516.00 | 561 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 547.00 | 18 188.00 | 916 359.00 | 934 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 813.00 | 255 009.00 | 1 020 804.00 | 1 275 813.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
DL TOTAL (I) | 658 643.00 | | | 658 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 161.00 | | | 362 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 804.00 | | | 1 020 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 048.00 | | 7 219.00 | 334 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 216.00 | | 6 956.00 | 323 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 263.00 | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 682.00 | 34 139.00 | | 202 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 230.00 | 34 139.00 | | 199 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 832.00 | | 18 931.00 | 25 832.00 |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | 5 869.00 | 256.00 | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 506.00 | 5 869.00 | 19 187.00 | 31 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 506.00 | 5 869.00 | 19 187.00 | 31 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | 19 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604.00 | 8 572.00 | 5 032.00 | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 954.00 | 261 917.00 | 37.00 | 261 954.00 |
VW T.V.A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 161.00 | 357 129.00 | 5 032.00 | 362 161.00 |