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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 923.00 | 31 367.00 | 5 556.00 | 36 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 686.00 | 259 805.00 | 38 881.00 | 298 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 702.00 | 294 624.00 | 52 078.00 | 346 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 784.00 | 14 883.00 | 229 901.00 | 244 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
BZ Autres créances | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CF Disponibilités | 616 394.00 | | 616 394.00 | 616 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 575.00 | 14 883.00 | 1 162 692.00 | 1 177 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 277.00 | 309 507.00 | 1 214 770.00 | 1 524 277.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
DL TOTAL (I) | 753 489.00 | | | 753 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 281.00 | | | 461 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 770.00 | | | 1 214 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 281.00 | | | 461 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 197.00 | | 2 505.00 | 344 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 103.00 | | 2 505.00 | 333 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 032.00 | 28 592.00 | | 266 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 580.00 | 28 592.00 | | 262 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 379.00 | 2 504.00 | | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | 2 504.00 | | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | 2 504.00 | | 12 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 212 380.00 | 212 380.00 | | 212 380.00 |
VB T. V. A. | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 196 402.00 | 196 402.00 | | 196 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 434.00 | 316 397.00 | 37.00 | 316 434.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 281.00 | 461 281.00 | | 461 281.00 |