| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133.00 | 14 694.00 | 6 438.00 | 21 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 343.00 | 14 694.00 | 68 648.00 | 83 343.00 |
BN En cours de production de biens | 4 187 070.00 | 378 000.00 | 3 809 070.00 | 4 187 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 954.00 | 6 000.00 | 488 954.00 | 494 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 846.00 | 31 956.00 | 2 122 890.00 | 2 154 846.00 |
BZ Autres créances | 405 487.00 | | 405 487.00 | 405 487.00 |
CF Disponibilités | 6 276 394.00 | | 6 276 394.00 | 6 276 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 345.00 | 415 956.00 | 13 117 389.00 | 13 533 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 687.00 | 430 650.00 | 13 186 037.00 | 13 616 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 678.00 | 2 644 706.00 | | 3 020 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 646.00 | 439 971.00 | | 306 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 904.00 | 3 593 257.00 | | 3 835 904.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 144 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 144 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 1 171.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 26 582.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 819.00 | 1 227 170.00 | | 1 131 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 997.00 | 434 966.00 | | 607 997.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 524 871.00 | 3 394 211.00 | | 7 524 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 293 133.00 | 5 084 172.00 | | 9 293 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 186 037.00 | 8 821 430.00 | | 13 186 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 133.00 | | | 9 293 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 007 167.00 | | 4 007 167.00 | 4 007 167.00 |
FG Production vendue services | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 540.00 | | 4 025 540.00 | 4 025 540.00 |
FM Production stockée | | | 577 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 203.00 | 17 618.00 | | 23 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 203.00 | 17 618.00 | | 23 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 004.00 | 7 041.00 | | 57 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 815.00 | 7 041.00 | | 90 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 612.00 | 10 577.00 | | -67 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 577.00 | 211 223.00 | | 129 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 236.00 | 4 721 397.00 | | 5 326 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 590.00 | 4 281 425.00 | | 5 019 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 646.00 | 439 971.00 | | 306 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 086.00 | | 31 257.00 | 52 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | | 577.00 | 20 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 530.00 | | 30 680.00 | 31 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 1 606.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 1 606.00 | | 13 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | | 87 000.00 | 144 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 500.00 | 288 000.00 | 364 500.00 | 460 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 456.00 | 288 000.00 | 364 500.00 | 492 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 456.00 | 288 000.00 | 451 500.00 | 636 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 000.00 | 451 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 819.00 | 1 131 819.00 | | 1 131 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 524 871.00 | 7 524 871.00 | | 7 524 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 510.00 | | | 2 116 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 171.00 | | | 214 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 878.00 | 2 522 282.00 | 95 596.00 | 2 617 878.00 |
VW T.V.A. | 455 106.00 | 455 106.00 | | 455 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 133.00 | 9 293 133.00 | | 9 293 133.00 |