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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 821.00 | 56 786.00 | 142 035.00 | 198 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 251.00 | 60 086.00 | 150 165.00 | 210 251.00 |
BN En cours de production de biens | 7 689 454.00 | | 7 689 454.00 | 7 689 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 476.00 | 56 476.00 | 115 000.00 | 171 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 595.00 | | 3 412 595.00 | 3 412 595.00 |
BZ Autres créances | 557 044.00 | | 557 044.00 | 557 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 350 389.00 | | 4 350 389.00 | 4 350 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 219 939.00 | 56 476.00 | 16 163 463.00 | 16 219 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 191.00 | 116 562.00 | 16 313 628.00 | 16 430 191.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | 3 300.00 | 6 000.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 521 524.00 | 4 285 621.00 | | 4 521 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 573.00 | 294 202.00 | | -234 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 530.00 | 5 088 404.00 | | 4 795 530.00 |
DP Provisions pour risques | 279 936.00 | 281 693.00 | | 279 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 936.00 | 281 693.00 | | 279 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 278.00 | 644 314.00 | | 1 227 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 444.00 | 54 259.00 | | 96 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 523.00 | 1 352 658.00 | | 2 284 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 977.00 | 280 252.00 | | 758 977.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 279.00 | | 1 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 869 091.00 | 1 252 629.00 | | 6 869 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238 161.00 | 3 584 393.00 | | 11 238 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 313 628.00 | 8 954 491.00 | | 16 313 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FG Production vendue services | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
FM Production stockée | | | 3 178 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 325.00 | 1 663.00 | | 152 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 325.00 | 1 663.00 | | 152 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 3 930.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 929.00 | 14 706.00 | | 66 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 043.00 | 18 637.00 | | 68 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 282.00 | -16 974.00 | | 84 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 695.00 | 4 400 001.00 | | 3 416 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 268.00 | 4 105 799.00 | | 3 651 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 573.00 | 294 202.00 | | -234 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 227.00 | | 149 497.00 | 134 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 780.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 472.00 | 210 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 692.00 | 198 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 017.00 | | 144 497.00 | 92 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 210.00 | | 5 000.00 | 42 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 34 275.00 | 12 082.00 | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 34 275.00 | 12 082.00 | 34 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 694.00 | | 1 758.00 | 281 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 976.00 | | 4 500.00 | 60 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 231.00 | 3 300.00 | 29 755.00 | 86 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 925.00 | 3 300.00 | 31 513.00 | 367 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 300.00 | 25 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 524.00 | 2 284 524.00 | | 2 284 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 869 091.00 | 6 869 091.00 | | 6 869 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 595.00 | 3 412 595.00 | | 3 412 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |
VC Groupe et associés | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 745.00 | 652 745.00 | | 652 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 534.00 | 499 445.00 | 75 088.00 | 574 534.00 |
VI Groupe et associés | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 116.00 | 3 971 986.00 | 2 130.00 | 3 974 116.00 |
VW T.V.A. | 691 076.00 | 691 076.00 | | 691 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238 162.00 | 11 163 073.00 | 75 088.00 | 11 238 162.00 |