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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 016.00 | 34 594.00 | 57 422.00 | 92 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 130.00 | 24 604.00 | 10 525.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 226.00 | 59 848.00 | 74 378.00 | 134 226.00 |
BN En cours de production de biens | 4 498 464.00 | | 4 498 464.00 | 4 498 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 976.00 | 60 976.00 | 123 000.00 | 183 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 684.00 | | 982 684.00 | 982 684.00 |
BZ Autres créances | 356 671.00 | | 356 671.00 | 356 671.00 |
CF Disponibilités | 2 916 509.00 | | 2 916 509.00 | 2 916 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 089.00 | 60 976.00 | 8 880 113.00 | 8 941 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 316.00 | 120 824.00 | 8 954 491.00 | 9 075 316.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 650.00 | 4 300.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 285 621.00 | 3 263 323.00 | | 4 285 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 202.00 | 1 137 297.00 | | 294 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 404.00 | 4 909 201.00 | | 5 088 404.00 |
DP Provisions pour risques | 281 693.00 | 293 677.00 | | 281 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 693.00 | 293 677.00 | | 281 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 314.00 | 43 624.00 | | 644 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 259.00 | 7 063.00 | | 54 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 658.00 | 1 190 430.00 | | 1 352 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 252.00 | 768 128.00 | | 280 252.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 452.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 629.00 | 1 158 949.00 | | 1 252 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 393.00 | 3 168 649.00 | | 3 584 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 491.00 | 8 371 528.00 | | 8 954 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 333.00 | | 1 859 333.00 | 1 859 333.00 |
FG Production vendue services | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 074.00 | | 1 883 074.00 | 1 883 074.00 |
FM Production stockée | | | 2 029 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 136.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | 9 407.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 9 407.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 3 600.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 706.00 | 29 980.00 | | 14 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 637.00 | 33 580.00 | | 18 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 974.00 | -24 173.00 | | -16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 060.00 | 536 483.00 | | 109 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 001.00 | 7 476 941.00 | | 4 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 799.00 | 6 339 643.00 | | 4 105 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 202.00 | 1 137 297.00 | | 294 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 270.00 | | 1 957.00 | 152 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 42 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 134 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 060.00 | | 1 957.00 | 90 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | 16 109.00 | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | 16 109.00 | | 18 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 565.00 | 40.00 | | 24 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 678.00 | 34 136.00 | 46 120.00 | 293 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 000.00 | 54 976.00 | 378 000.00 | 384 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 215.00 | 55 016.00 | 378 000.00 | 409 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 893.00 | 89 152.00 | 424 120.00 | 702 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 112.00 | 424 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 658.00 | 1 352 658.00 | | 1 352 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252 629.00 | 1 252 629.00 | | 1 252 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 982 684.00 | 982 684.00 | | 982 684.00 |
VB T. V. A. | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
VC Groupe et associés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 315.00 | 644 315.00 | | 644 315.00 |
VI Groupe et associés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 872.00 | 1 339 612.00 | 37 260.00 | 1 376 872.00 |
VW T.V.A. | 186 174.00 | 186 174.00 | | 186 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 393.00 | 3 584 393.00 | | 3 584 393.00 |