| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 821.00 | 94 296.00 | 104 525.00 | 198 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 618.00 | 94 296.00 | 244 322.00 | 338 618.00 |
BN En cours de production de biens | 11 977 484.00 | 212 542.00 | 11 764 942.00 | 11 977 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 976.00 | 31 976.00 | 55 000.00 | 86 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 641.00 | | 3 741 641.00 | 3 741 641.00 |
BZ Autres créances | 1 130 254.00 | | 1 130 254.00 | 1 130 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 716 751.00 | | 5 716 751.00 | 5 716 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 693 959.00 | 244 518.00 | 22 449 441.00 | 22 693 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 032 577.00 | 338 814.00 | 22 693 763.00 | 23 032 577.00 |
CU Autres participations | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 286 950.00 | 4 521 524.00 | | 4 286 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 678.00 | -234 573.00 | | 1 328 678.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 208.00 | 4 795 530.00 | | 6 124 208.00 |
DP Provisions pour risques | 327 694.00 | 279 936.00 | | 327 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 694.00 | 279 936.00 | | 327 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 944.00 | 1 227 278.00 | | 1 286 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | 96 444.00 | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 304.00 | 2 284 523.00 | | 2 632 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 152.00 | 758 977.00 | | 1 445 152.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 1 845.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 826 366.00 | 6 869 091.00 | | 10 826 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 241 860.00 | 11 238 161.00 | | 16 241 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 693 763.00 | 16 313 628.00 | | 22 693 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 187 084.00 | | 6 187 084.00 | 6 187 084.00 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 899.00 | | 6 222 899.00 | 6 222 899.00 |
FM Production stockée | | | 4 203 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 683.00 | 152 325.00 | | 27 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 683.00 | 152 325.00 | | 27 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 113.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 302.00 | 66 929.00 | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 449.00 | 68 043.00 | | 22 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | 84 282.00 | | 5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 045.00 | | | 409 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 905.00 | 3 416 695.00 | | 11 249 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 227.00 | 3 651 268.00 | | 9 921 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 678.00 | -234 573.00 | | 1 328 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 252.00 | | 131 667.00 | 210 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 139 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 338 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 131 667.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 787.00 | 37 510.00 | | 56 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 37 510.00 | | 56 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 936.00 | 96 000.00 | 48 242.00 | 279 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 476.00 | 212 542.00 | 24 500.00 | 56 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 776.00 | 212 542.00 | 27 800.00 | 59 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 712.00 | 308 542.00 | 76 042.00 | 339 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 542.00 | 72 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 305.00 | 2 632 305.00 | | 2 632 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 045.00 | 409 045.00 | | 409 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 826 367.00 | 10 826 367.00 | | 10 826 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 642.00 | 3 741 642.00 | | 3 741 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 332 069.00 | 332 069.00 | | 332 069.00 |
VC Groupe et associés | 794 449.00 | 794 449.00 | | 794 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 955.00 | 728 955.00 | | 728 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 990.00 | 506 459.00 | 51 530.00 | 557 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 611.00 | 4 873 981.00 | 131 630.00 | 5 005 611.00 |
VW T.V.A. | 789 693.00 | 789 693.00 | | 789 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 241 860.00 | 16 190 330.00 | 51 530.00 | 16 241 860.00 |