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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 471.00 | 128 188.00 | 13 282.00 | 141 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 5 989.00 | 11 698.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 928.00 | 141 937.00 | 239 991.00 | 381 928.00 |
BN En cours de production de biens | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BT Marchandises | 108 709.00 | 12 715.00 | 95 994.00 | 108 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 098.00 | 12 715.00 | 201 383.00 | 214 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 026.00 | 154 652.00 | 441 374.00 | 596 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 042.00 | 159 689.00 | | 201 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 41 353.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 248 619.00 | 205 662.00 | | 248 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 020.00 | 97 803.00 | | 35 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | 2 471.00 | | 22 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 46 647.00 | | 58 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 49 024.00 | | 76 401.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 348.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 755.00 | 196 292.00 | | 192 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 374.00 | 401 953.00 | | 441 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 112.00 | 161 272.00 | | 171 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 700.00 | | 15 877.00 | 368 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 381 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 166 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 330.00 | | 15 877.00 | 153 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 659.00 | 7 928.00 | 2 650.00 | 136 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 299.00 | 7 928.00 | 2 650.00 | 136 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 565.00 | 12 715.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | 12 715.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 565.00 | 12 715.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 715.00 | 12 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 020.00 | 13 377.00 | 21 643.00 | 35 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VP Divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 755.00 | 171 112.00 | 21 643.00 | 192 755.00 |