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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 009.00 | 131 041.00 | 17 968.00 | 149 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 8 238.00 | 9 449.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 467.00 | 147 039.00 | 242 428.00 | 389 467.00 |
BN En cours de production de biens | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BT Marchandises | 133 043.00 | 15 420.00 | 117 623.00 | 133 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 072.00 | 503.00 | 66 570.00 | 67 072.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 270.00 | 15 922.00 | 213 348.00 | 229 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 737.00 | 162 961.00 | 455 775.00 | 618 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 276 857.00 | 243 999.00 | | 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 812.00 | 32 858.00 | | 46 812.00 |
DL TOTAL (I) | 328 289.00 | 281 477.00 | | 328 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405.00 | 21 643.00 | | 9 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 22 429.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 78 719.00 | | 59 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 53 909.00 | | 56 164.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 486.00 | 176 913.00 | | 127 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 775.00 | 458 390.00 | | 455 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 486.00 | 167 507.00 | | 127 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 871.00 | | 2 596.00 | 386 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 500.00 | | 2 596.00 | 171 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 327.00 | 7 712.00 | | 139 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 967.00 | 7 712.00 | | 138 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 469.00 | 15 420.00 | 15 469.00 | 15 469.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 199.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | 15 618.00 | 15 469.00 | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | 15 618.00 | 15 469.00 | 15 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 618.00 | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |