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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 248.00 | 137 788.00 | 18 461.00 | 156 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 10 165.00 | 24 477.00 | 34 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 661.00 | 155 713.00 | 257 948.00 | 413 661.00 |
BN En cours de production de biens | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BT Marchandises | 134 417.00 | 1 251.00 | 133 166.00 | 134 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | 503.00 | 35 715.00 | 36 218.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 813.00 | 1 754.00 | 198 060.00 | 199 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 474.00 | 157 466.00 | 456 008.00 | 613 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 669.00 | 276 857.00 | | 323 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | 46 812.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 352 827.00 | 328 289.00 | | 352 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 006.00 | 9 405.00 | | 31 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 2 414.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 59 291.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | 56 164.00 | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 181.00 | 127 486.00 | | 103 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 008.00 | 455 775.00 | | 456 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 181.00 | 127 486.00 | | 103 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 467.00 | | 24 194.00 | 389 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 097.00 | | 24 194.00 | 174 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 039.00 | 8 674.00 | | 147 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 679.00 | 8 674.00 | | 146 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 420.00 | 1 251.00 | 15 420.00 | 15 420.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 922.00 | 1 251.00 | 15 420.00 | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | 1 251.00 | 15 420.00 | 15 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 15 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |