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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 669.00 | 149 772.00 | 8 897.00 | 158 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 17 874.00 | 31 752.00 | 49 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 065.00 | 175 406.00 | 255 659.00 | 431 065.00 |
BN En cours de production de biens | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BT Marchandises | 76 348.00 | 4 874.00 | 71 473.00 | 76 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | 503.00 | 46 641.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 270.00 | 5 377.00 | 202 893.00 | 208 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 336.00 | 180 783.00 | 458 553.00 | 639 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 3 850.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 60 610.00 | 348 207.00 | | 60 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 9 642.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 76 922.00 | 362 469.00 | | 76 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 012.00 | 20 000.00 | | 232 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 403.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 17 296.00 | | 86 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 762.00 | 56 052.00 | | 54 762.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 631.00 | 95 751.00 | | 381 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 553.00 | 458 220.00 | | 458 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 550.00 | 95 751.00 | | 172 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 579.00 | | 3 487.00 | 427 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 208.00 | | 3 487.00 | 212 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 638.00 | 9 768.00 | | 165 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 278.00 | 9 768.00 | | 165 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 111.00 | 4 874.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 4 874.00 | 6 111.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 4 874.00 | 6 111.00 | 6 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 6 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 859.00 | 22 779.00 | 94 370.00 | 231 859.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 631.00 | 172 550.00 | 94 370.00 | 381 631.00 |