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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 248.00 | 144 168.00 | 12 080.00 | 156 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 13 709.00 | 34 850.00 | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 579.00 | 165 638.00 | 261 941.00 | 427 579.00 |
BN En cours de production de biens | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BT Marchandises | 89 204.00 | 6 111.00 | 83 093.00 | 89 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 071.00 | 503.00 | 38 569.00 | 39 071.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 893.00 | 6 613.00 | 196 279.00 | 202 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 471.00 | 172 251.00 | 458 220.00 | 630 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 348 207.00 | 323 669.00 | | 348 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 24 538.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 362 469.00 | 352 827.00 | | 362 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 31 006.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 22 193.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 47 579.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 751.00 | 103 181.00 | | 95 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 220.00 | 456 008.00 | | 458 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 751.00 | 103 181.00 | | 95 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 661.00 | | 13 918.00 | 413 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 291.00 | | 13 918.00 | 198 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |