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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 413.00 | 124 454.00 | 21 959.00 | 146 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 7 113.00 | 10 574.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 871.00 | 139 327.00 | 247 543.00 | 386 871.00 |
BN En cours de production de biens | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BT Marchandises | 121 830.00 | 15 469.00 | 106 360.00 | 121 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 463.00 | 304.00 | 53 159.00 | 53 463.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 619.00 | 15 773.00 | 210 846.00 | 226 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 490.00 | 155 100.00 | 458 390.00 | 613 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 999.00 | 201 042.00 | | 243 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | 42 957.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 281 477.00 | 248 619.00 | | 281 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | 35 020.00 | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 22 446.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 58 082.00 | | 78 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 76 401.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 807.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 913.00 | 192 755.00 | | 176 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 390.00 | 441 374.00 | | 458 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 507.00 | 171 112.00 | | 167 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 928.00 | | 15 493.00 | 381 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 386 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 171 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 558.00 | | 15 493.00 | 166 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 937.00 | 7 940.00 | 10 550.00 | 141 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 577.00 | 7 940.00 | 10 550.00 | 141 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 715.00 | 15 469.00 | 12 715.00 | 12 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | 15 773.00 | 12 715.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | 15 773.00 | 12 715.00 | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 773.00 | 12 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 12 238.00 | 9 405.00 | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VP Divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 913.00 | 167 507.00 | 9 405.00 | 176 913.00 |