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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619 580.00 | 582 651.00 | 1 036 929.00 | 1 619 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 420.00 | 188 165.00 | 92 255.00 | 280 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 914.00 | 885 705.00 | 1 326 209.00 | 2 211 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
BZ Autres créances | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CF Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 769.00 | | 530 769.00 | 530 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 683.00 | 885 705.00 | 1 856 978.00 | 2 742 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 847 438.00 | | | 847 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DL TOTAL (I) | 992 803.00 | | | 992 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 944.00 | | | 596 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 175.00 | | | 864 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 978.00 | | | 1 856 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 468.00 | | | 482 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 665.00 | 89 631.00 | 503 296.00 | 413 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 665.00 | 89 631.00 | 503 296.00 | 413 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 175.00 | | | 516 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 535.00 | | 44.00 | 1 997 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 581.00 | | | 1 513 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 373.00 | | | 284 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 880.00 | | 44.00 | 41 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 804.00 | 24 882.00 | | 769 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 978.00 | | | 599 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 226.00 | 24 892.00 | | 167 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |