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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840 214.00 | 726 513.00 | 1 113 701.00 | 1 840 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 174.00 | 202 042.00 | 84 132.00 | 286 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 467.00 | 1 045 543.00 | 1 374 924.00 | 2 420 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 395.00 | 169 892.00 | 108 504.00 | 278 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 462.00 | | 717 462.00 | 717 462.00 |
BZ Autres créances | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CF Disponibilités | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 450.00 | 169 892.00 | 1 100 559.00 | 1 270 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 917.00 | 1 215 435.00 | 2 475 482.00 | 3 690 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 055.00 | | | 755 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 172.00 | | | 574 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 227.00 | | | 1 551 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 718.00 | | | 483 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 255.00 | | | 924 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 482.00 | | | 2 475 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 389.00 | | | 866 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 026.00 | 444 223.00 | 919 248.00 | 475 026.00 |
FG Production vendue services | 473 367.00 | 82 316.00 | 555 683.00 | 473 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 393.00 | 526 538.00 | 1 474 931.00 | 948 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 892.00 | |
GE Autres charges | | | 105 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 207.00 | | | 2 277 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 035.00 | | | 1 703 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 172.00 | | | 574 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 914.00 | | 21 100.00 | 2 211 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 917.00 | | | 1 727 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 373.00 | | 21 034.00 | 284 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 024.00 | | 66.00 | 42 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 105.00 | 26 382.00 | 15 280.00 | 885 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 987.00 | | | 690 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 118.00 | 26 382.00 | 15 280.00 | 192 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 169 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 592.00 | 190 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 139.00 | 55 272.00 | 57 866.00 | 113 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 260.00 | 55 394.00 | 57 866.00 | 113 260.00 |