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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539 145.00 | 1 300 303.00 | 1 238 842.00 | 2 539 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 310.00 | 290 029.00 | 64 282.00 | 354 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 933.00 | 1 707 320.00 | 1 483 613.00 | 3 190 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 394.00 | 284 204.00 | 391 190.00 | 675 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 323.00 | | 731 323.00 | 731 323.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CF Disponibilités | 982 995.00 | | 982 995.00 | 982 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 948.00 | 284 204.00 | 2 148 744.00 | 2 432 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 881.00 | 1 991 524.00 | 3 632 357.00 | 5 623 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 920.00 | 1 311 665.00 | | 1 584 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 311.00 | 273 255.00 | | 511 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 231.00 | 1 826 920.00 | | 2 338 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 832.00 | 27 800.00 | | 362 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 258 286.00 | | 344 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 153.00 | 158 634.00 | | 295 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 285.00 | | |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 36 420.00 | | 20 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 931.00 | 370 406.00 | | 268 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 126.00 | 871 036.00 | | 1 294 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 357.00 | 2 697 957.00 | | 3 632 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 439.00 | 871 036.00 | | 982 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 161 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 204.00 | |
GE Autres charges | | | 155 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 47 122.00 | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 3 294.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 43 828.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 960.00 | 80 994.00 | | 191 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 445.00 | 2 539 309.00 | | 2 753 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 134.00 | 2 266 054.00 | | 2 242 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 311.00 | 273 255.00 | | 511 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 935.00 | | 442 933.00 | 2 959 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 120.00 | 7 815.00 | 3 190 933.00 | 204 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 120.00 | 5 803.00 | 2 807 179.00 | 204 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 358 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 113.00 | | 431 990.00 | 2 585 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 117.00 | | 10 159.00 | 350 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 705.00 | | 785.00 | 24 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 296.00 | 255 839.00 | 7 815.00 | 1 459 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 740.00 | 224 401.00 | 5 803.00 | 1 194 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 556.00 | 31 438.00 | 2 012.00 | 264 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 453.00 | 284 204.00 | 256 453.00 | 256 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 453.00 | 284 204.00 | 256 453.00 | 256 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 453.00 | 284 204.00 | 256 453.00 | 256 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 204.00 | 256 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 344 366.00 | | 344 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
UX Autres créances clients | 731 323.00 | 731 323.00 | | 731 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 832.00 | 53 144.00 | 280 132.00 | 362 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 005.00 | 770 515.00 | 25 490.00 | 796 005.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 126.00 | 982 439.00 | 280 132.00 | 1 292 126.00 |