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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 837.00 | 113 299.00 | 5 538.00 | 118 837.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 605.00 | 1 081 440.00 | 832 165.00 | 1 913 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 397 670.00 | | 397 670.00 | 397 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 164.00 | 260 603.00 | 85 561.00 | 346 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 935.00 | 1 459 296.00 | 1 500 639.00 | 2 959 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 037.00 | 256 453.00 | 161 584.00 | 418 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 604.00 | | 638 604.00 | 638 604.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 318 067.00 | | 318 067.00 | 318 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 770.00 | 256 453.00 | 1 197 317.00 | 1 453 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 706.00 | 1 715 749.00 | 2 697 957.00 | 4 413 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 665.00 | 1 287 727.00 | | 1 311 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 255.00 | 45 498.00 | | 273 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 920.00 | 1 575 225.00 | | 1 826 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | 57 866.00 | | 27 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 66.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 286.00 | 322 846.00 | | 258 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 634.00 | 148 339.00 | | 158 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 285.00 | 31 495.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 36 420.00 | 32 960.00 | | 36 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 406.00 | 401 887.00 | | 370 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 036.00 | 995 458.00 | | 871 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 957.00 | 2 570 683.00 | | 2 697 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 036.00 | 995 458.00 | | 871 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 009 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 453.00 | |
GE Autres charges | | | 161 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 122.00 | 609.00 | | 47 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 198 220.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 828.00 | -197 611.00 | | 43 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 994.00 | 81 051.00 | | 80 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 309.00 | 2 290 894.00 | | 2 539 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 054.00 | 2 245 396.00 | | 2 266 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 255.00 | 45 498.00 | | 273 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 914.00 | | 485 269.00 | 2 687 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 249.00 | | 2 959 935.00 | 213 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 249.00 | | 2 585 113.00 | 213 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 937.00 | | 449 425.00 | 2 348 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 470.00 | | 33 647.00 | 316 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 508.00 | | 2 198.00 | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 356.00 | 215 940.00 | | 1 243 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 632.00 | 185 108.00 | | 1 009 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 724.00 | 30 832.00 | | 233 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 406.00 | 370 406.00 | | 370 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
UX Autres créances clients | 638 604.00 | 638 604.00 | | 638 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 784.00 | 715 079.00 | 24 705.00 | 739 784.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 036.00 | 871 036.00 | | 871 036.00 |