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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 973.00 | 113 719.00 | 16 254.00 | 129 973.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318 078.00 | 1 513 413.00 | 804 665.00 | 2 318 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 480 163.00 | | 480 163.00 | 480 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 550.00 | 300 046.00 | 42 504.00 | 342 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 249.00 | 1 931 131.00 | 1 528 119.00 | 3 459 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 126.00 | 360 229.00 | 431 896.00 | 792 126.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 933.00 | | 699 933.00 | 699 933.00 |
BZ Autres créances | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CF Disponibilités | 683 973.00 | | 683 973.00 | 683 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 609.00 | 360 229.00 | 1 915 380.00 | 2 275 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 859.00 | 2 291 360.00 | 3 443 498.00 | 5 734 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 059.00 | 1 584 920.00 | | 1 639 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 655.00 | 511 311.00 | | 432 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 714.00 | 2 338 231.00 | | 2 313 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 770.00 | 362 832.00 | | 309 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 825.00 | 344 366.00 | | 375 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 137.00 | 295 153.00 | | 200 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | 20 844.00 | | 19 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 573.00 | 268 931.00 | | 218 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 784.00 | 1 294 126.00 | | 1 129 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 498.00 | 3 632 357.00 | | 3 443 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 521.00 | 982 439.00 | | 889 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 504 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 229.00 | |
GE Autres charges | | | 134 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 409.00 | 9 899.00 | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 756.00 | 6 451.00 | | 75 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 348.00 | 3 448.00 | | -63 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 868.00 | 191 960.00 | | 171 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 147.00 | 2 753 445.00 | | 3 186 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 492.00 | 2 242 134.00 | | 2 753 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 655.00 | 511 311.00 | | 432 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 933.00 | | 485 456.00 | 3 190 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 139.00 | 3 459 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 353.00 | 3 083 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 346 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 179.00 | | 476 387.00 | 2 807 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 264.00 | | 5 026.00 | 358 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | 4 043.00 | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 320.00 | 240 598.00 | 16 787.00 | 1 707 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413 338.00 | 213 794.00 | | 1 413 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 982.00 | 26 804.00 | 16 787.00 | 293 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 204.00 | 360 229.00 | 284 204.00 | 284 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 204.00 | 360 229.00 | 284 204.00 | 284 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 204.00 | 360 229.00 | 284 204.00 | 284 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 229.00 | 284 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 825.00 | 375 825.00 | | 375 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
UX Autres créances clients | 699 933.00 | 699 933.00 | | 699 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 770.00 | 69 507.00 | 240 263.00 | 309 770.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 195.00 | 791 662.00 | 29 533.00 | 821 195.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 784.00 | 889 521.00 | 240 263.00 | 1 129 784.00 |