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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 060.00 | 120 211.00 | 21 849.00 | 142 060.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730 799.00 | 1 805 929.00 | 924 870.00 | 2 730 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 327 832.00 | | 327 832.00 | 327 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 048.00 | 317 887.00 | 26 161.00 | 344 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 836.00 | 2 247 981.00 | 1 485 855.00 | 3 733 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 695.00 | 354 035.00 | 346 660.00 | 700 695.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 889.00 | | 511 889.00 | 511 889.00 |
BZ Autres créances | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
CF Disponibilités | 873 117.00 | | 873 117.00 | 873 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 513.00 | 354 035.00 | 1 854 478.00 | 2 208 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 348.00 | 2 602 015.00 | 3 340 333.00 | 5 942 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 000.00 | 1 639 059.00 | | 1 786 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 174.00 | 432 655.00 | | 348 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 174.00 | 2 313 714.00 | | 2 376 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 326.00 | 309 770.00 | | 240 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 196.00 | 375 825.00 | | 338 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 970.00 | 200 137.00 | | 190 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 098.00 | | |
EA Autres dettes | 381.00 | 19 381.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 709.00 | 218 573.00 | | 193 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 159.00 | 1 129 784.00 | | 964 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 333.00 | 3 443 498.00 | | 3 340 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 526 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 035.00 | |
GE Autres charges | | | 118 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | 12 409.00 | | 25 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 430.00 | 75 756.00 | | 59 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 490.00 | -63 348.00 | | -33 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 545.00 | 171 868.00 | | 101 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 628.00 | 3 186 147.00 | | 3 214 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 454.00 | 2 753 492.00 | | 2 866 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 174.00 | 432 655.00 | | 348 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 249.00 | | 689 427.00 | 3 459 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 721.00 | 2 119.00 | 3 733 836.00 | 412 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 721.00 | | 3 355 691.00 | 412 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 348 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083 213.00 | | 685 199.00 | 3 083 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 503.00 | | 3 117.00 | 346 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 533.00 | | 1 111.00 | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 131.00 | 318 469.00 | 1 619.00 | 1 931 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 132.00 | 299 009.00 | | 1 627 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 999.00 | 19 460.00 | 1 619.00 | 303 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 229.00 | 354 035.00 | 360 229.00 | 360 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 229.00 | 354 035.00 | 360 229.00 | 360 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 229.00 | 354 035.00 | 360 229.00 | 360 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 035.00 | 360 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 196.00 | 338 196.00 | | 338 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 709.00 | 193 709.00 | | 193 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 511 889.00 | 511 889.00 | | 511 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 326.00 | 69 892.00 | 170 434.00 | 240 326.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 356.00 | 629 213.00 | 30 144.00 | 659 356.00 |
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 159.00 | 793 725.00 | 170 434.00 | 964 159.00 |