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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 929.00 | | 637 929.00 | 637 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 812.00 | | 3 449 812.00 | 3 449 812.00 |
BZ Autres créances | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 113.00 | | 3 589 113.00 | 3 589 113.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | | 2 811 883.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | 836 528.00 | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 664 617.00 | 1 423 213.00 | | 1 664 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 097.00 | 241 404.00 | | 200 097.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 212.00 | 2 606 115.00 | | 2 806 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 107.00 | 806 670.00 | | 627 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 712.00 | 92 748.00 | | 153 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 022.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 901.00 | 901 440.00 | | 782 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 113.00 | 3 507 555.00 | | 3 589 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 258.00 | | | 337 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 017.00 | 285 222.00 | | 211 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920.00 | 43 818.00 | | 10 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 097.00 | 241 404.00 | | 200 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 087.00 | | 42 724.00 | 3 407 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 087.00 | | 42 724.00 | 3 407 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 929.00 | | | 637 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 107.00 | 181 464.00 | 445 643.00 | 627 107.00 |
VI Groupe et associés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 467.00 | 137 538.00 | 637 929.00 | 775 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 901.00 | 337 258.00 | 445 643.00 | 782 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731.00 | | | 3 731.00 |