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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 883.00 | 111 883.00 | 2 700 000.00 | 2 811 883.00 |
BZ Autres créances | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
CF Disponibilités | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 863.00 | | 292 863.00 | 292 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 746.00 | 111 883.00 | 2 992 863.00 | 3 104 746.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | 111 883.00 | 2 700 000.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | 836 528.00 | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 735 464.00 | 1 835 842.00 | | 1 735 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 687.00 | -16 700.00 | | 266 687.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 649.00 | 2 760 640.00 | | 2 943 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 960.00 | 155 484.00 | | 45 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 251.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 206.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 213.00 | 199 256.00 | | 49 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 863.00 | 2 959 896.00 | | 2 992 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -1 425.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 509.00 | 101 680.00 | | 272 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822.00 | 118 380.00 | | 5 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 687.00 | -16 700.00 | | 266 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |