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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
BF Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 112.00 | | 3 047 112.00 | 3 047 112.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CF Disponibilités | 192 761.00 | | 192 761.00 | 192 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 932.00 | | 3 293 932.00 | 3 293 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | | 2 811 883.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 864 714.00 | | | 1 864 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 568.00 | | | 2 804 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 434.00 | | | 477 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 365.00 | | | 489 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 932.00 | | | 3 293 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 812.00 | | 53 000.00 | 3 449 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 700.00 | 3 047 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 700.00 | 3 047 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 812.00 | | 53 000.00 | 3 449 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 434.00 | 106 260.00 | 371 174.00 | 477 434.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 289.00 | 107 060.00 | 182 229.00 | 289 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 365.00 | 118 191.00 | 371 174.00 | 489 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 904.00 | | | 5 904.00 |