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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 844.00 | 111 883.00 | 2 868 961.00 | 2 980 844.00 |
BZ Autres créances | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CF Disponibilités | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 779.00 | 111 883.00 | 2 959 896.00 | 3 071 779.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | 111 883.00 | 2 700 000.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 835 842.00 | | | 1 835 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 640.00 | | | 2 760 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 896.00 | | | 2 959 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 669.00 | | | 2 995 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 825.00 | 2 980 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 2 980 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 669.00 | | | 2 995 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | 111 883.00 | | 21 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
VC Groupe et associés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 198.00 | 40 237.00 | 168 961.00 | 209 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 809.00 | | | 5 809.00 |