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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 099.00 | | 2 962 099.00 | 2 962 099.00 |
BZ Autres créances | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CF Disponibilités | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 040.00 | | 259 040.00 | 259 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 138.00 | | 3 221 138.00 | 3 221 138.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | | 2 811 883.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 787 069.00 | | | 1 787 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 255.00 | | | 2 724 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 277.00 | | | 371 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 884.00 | | | 496 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 138.00 | | | 3 221 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 112.00 | | | 3 047 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 013.00 | 2 962 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 013.00 | 2 962 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 112.00 | | | 3 047 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 277.00 | 107 430.00 | 263 847.00 | 371 277.00 |
VI Groupe et associés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 330.00 | 102 114.00 | 150 216.00 | 252 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 884.00 | 233 037.00 | 263 847.00 | 496 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |