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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 669.00 | | 2 995 669.00 | 2 995 669.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 660.00 | | 3 053 660.00 | 3 053 660.00 |
CU Autres participations | 2 811 883.00 | | 2 811 883.00 | 2 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 528.00 | | | 836 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DG Autres réserves | 1 782 757.00 | | | 1 782 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DK Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 340.00 | | | 2 777 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 660.00 | | | 3 053 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 099.00 | | 33 570.00 | 2 962 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 099.00 | | 33 570.00 | 2 962 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 920.00 | 108 479.00 | 155 441.00 | 263 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 556.00 | 9 770.00 | 183 786.00 | 193 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 319.00 | 120 878.00 | 155 441.00 | 276 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894.00 | | | 3 894.00 |