| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 118.00 | 343.00 | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 984.00 | 13 288.00 | 74 695.00 | 87 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 247.00 | 4 706.00 | 24 540.00 | 29 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 152 840.00 | 18 113.00 | 20 134 726.00 | 20 152 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 8 802 570.00 | | 8 802 570.00 | 8 802 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682 463.00 | 1 415 236.00 | 2 267 226.00 | 3 682 463.00 |
CF Disponibilités | 3 044 741.00 | | 3 044 741.00 | 3 044 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785 299.00 | 1 415 236.00 | 14 370 062.00 | 15 785 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 938 139.00 | 1 433 350.00 | 34 504 788.00 | 35 938 139.00 |
CU Autres participations | 19 835 146.00 | | 19 835 146.00 | 19 835 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 750.00 | | | 5 007 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
DH Report à nouveau | 10 416 688.00 | | | 10 416 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 124.00 | | | 2 282 124.00 |
DK Provisions réglementées | 194 884.00 | | | 194 884.00 |
DL TOTAL (I) | 18 402 222.00 | | | 18 402 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 217.00 | | | 10 421 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564 650.00 | | | 5 564 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 102 566.00 | | | 16 102 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 504 788.00 | | | 34 504 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993 556.00 | | | 6 993 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 945.00 | | | 3 417 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 820.00 | | | 1 135 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 124.00 | | | 2 282 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025 383.00 | | 8 128 299.00 | 12 025 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 20 152 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 29 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 984.00 | | 462.00 | 87 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 27 822.00 | 2 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935 131.00 | | 8 100 015.00 | 11 935 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 5 576.00 | 842.00 | 13 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 1 733.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 3 842.00 | 842.00 | 1 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 404.00 | 2 479.00 | | 192 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 312 825.00 | 102 411.00 | | 1 312 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 825.00 | 102 411.00 | | 1 312 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 229.00 | 104 891.00 | | 1 505 229.00 |
UG ‐ Financières | | 102 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 8 766 057.00 | | | 8 766 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 334 801.00 | 1 225 791.00 | 7 504 950.00 | 10 334 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 564 650.00 | 5 564 650.00 | | 5 564 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 789.00 | | | 1 225 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258 094.00 | 9 058 094.00 | 200 000.00 | 9 258 094.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102 566.00 | 6 993 556.00 | 7 504 950.00 | 16 102 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |