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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 984.00 | 14 904.00 | 73 079.00 | 87 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 11 301.00 | 21 329.00 | 32 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 234 625.00 | 26 667.00 | 20 207 957.00 | 20 234 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 9 151 997.00 | | 9 151 997.00 | 9 151 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717 488.00 | 1 265 083.00 | 2 452 405.00 | 3 717 488.00 |
CF Disponibilités | 4 684 083.00 | | 4 684 083.00 | 4 684 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 592 569.00 | 1 265 083.00 | 16 327 486.00 | 17 592 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 827 194.00 | 1 291 750.00 | 36 535 443.00 | 37 827 194.00 |
CU Autres participations | 19 835 146.00 | | 19 835 146.00 | 19 835 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 750.00 | | | 5 007 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
DH Report à nouveau | 12 698 812.00 | | | 12 698 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 417.00 | | | 2 924 417.00 |
DK Provisions réglementées | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
DL TOTAL (I) | 21 327 807.00 | | | 21 327 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583 050.00 | | | 9 583 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 986.00 | | | 5 327 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 207 636.00 | | | 15 207 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 535 443.00 | | | 36 535 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 999 198.00 | | | 6 999 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 134.00 | | | 4 076 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 716.00 | | | 1 151 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 417.00 | | | 2 924 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 152 840.00 | | 83 199.00 | 20 152 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 113 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 20 234 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 32 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | | 4 796.00 | 29 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035 146.00 | | 78 402.00 | 20 035 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 9 967.00 | 1 414.00 | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 1 959.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 8 008.00 | 1 414.00 | 4 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 884.00 | 1 167.00 | | 194 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415 236.00 | | 150 153.00 | 1 415 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 236.00 | | 150 153.00 | 1 415 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 121.00 | 1 167.00 | 150 153.00 | 1 610 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 112 901.00 | 9 112 901.00 | | 9 112 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 563 203.00 | 1 354 766.00 | 7 139 356.00 | 9 563 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 986.00 | 5 327 986.00 | | 5 327 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 039.00 | | | 2 775 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 465 997.00 | 9 190 997.00 | 275 000.00 | 9 465 997.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 207 636.00 | 6 999 198.00 | 7 139 356.00 | 15 207 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |