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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 744.00 | 17 860.00 | 69 883.00 | 87 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 982.00 | 89 612.00 | 108 369.00 | 197 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 622 354.00 | 107 935.00 | 25 514 419.00 | 25 622 354.00 |
BZ Autres créances | 40 468 842.00 | | 40 468 842.00 | 40 468 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776 476.00 | 1 440 992.00 | 2 335 484.00 | 3 776 476.00 |
CF Disponibilités | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 463 928.00 | 1 440 992.00 | 43 022 935.00 | 44 463 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 086 283.00 | 1 548 927.00 | 68 537 355.00 | 70 086 283.00 |
CU Autres participations | 24 961 166.00 | | 24 961 166.00 | 24 961 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 224.00 | | | 8 760 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 229 164.00 | | | 12 229 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 022.00 | | | 876 022.00 |
DH Report à nouveau | 17 787 522.00 | | | 17 787 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045 386.00 | | | 3 045 386.00 |
DK Provisions réglementées | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
DL TOTAL (I) | 42 898 995.00 | | | 42 898 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 522.00 | | | 13 934 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262 190.00 | | | 11 262 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 855.00 | | | 369 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
EA Autres dettes | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 638 360.00 | | | 25 638 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 537 355.00 | | | 68 537 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 356 039.00 | | | 15 356 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095 705.00 | | | 1 095 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 958.00 | | | 4 713 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 571.00 | | | 1 668 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045 386.00 | | | 3 045 386.00 |