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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 1 301.00 | 2 186.00 | 3 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 19 283.00 | 66 716.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 892.00 | 160 730.00 | 43 162.00 | 203 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 629 546.00 | 181 314.00 | 25 448 231.00 | 25 629 546.00 |
BZ Autres créances | 57 858 816.00 | | 57 858 816.00 | 57 858 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 831 257.00 | 1 452 542.00 | 2 378 714.00 | 3 831 257.00 |
CF Disponibilités | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 932 362.00 | 1 452 542.00 | 60 479 819.00 | 61 932 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 561 908.00 | 1 633 857.00 | 85 928 051.00 | 87 561 908.00 |
CU Autres participations | 24 961 166.00 | | 24 961 166.00 | 24 961 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 224.00 | | | 8 760 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 229 164.00 | | | 12 229 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 022.00 | | | 876 022.00 |
DH Report à nouveau | 23 674 216.00 | | | 23 674 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 476.00 | | | 2 452 476.00 |
DK Provisions réglementées | 242 264.00 | | | 242 264.00 |
DL TOTAL (I) | 48 234 369.00 | | | 48 234 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028 319.00 | | | 8 028 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961 737.00 | | | 28 961 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
EA Autres dettes | 485 247.00 | | | 485 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 693 681.00 | | | 37 693 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 928 051.00 | | | 85 928 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 161 542.00 | | | 32 161 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 838.00 | | | -18 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 587.00 | | | 4 101 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 110.00 | | | 1 649 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 476.00 | | | 2 452 476.00 |