| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 744.00 | 16 265.00 | 71 478.00 | 87 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 875.00 | 49 442.00 | 143 433.00 | 192 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491 228.00 | 66 169.00 | 20 425 058.00 | 20 491 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 27 420 960.00 | | 27 420 960.00 | 27 420 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776 476.00 | 1 772 898.00 | 2 003 578.00 | 3 776 476.00 |
CF Disponibilités | 5 557 389.00 | | 5 557 389.00 | 5 557 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 816 256.00 | 1 772 898.00 | 35 043 358.00 | 36 816 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 307 485.00 | 1 839 068.00 | 55 468 416.00 | 57 307 485.00 |
CU Autres participations | 19 835 146.00 | | 19 835 146.00 | 19 835 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 224.00 | | | 8 760 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 229 164.00 | | | 12 229 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
DH Report à nouveau | 15 623 230.00 | | | 15 623 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539 539.00 | | | 2 539 539.00 |
DK Provisions réglementées | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
DL TOTAL (I) | 39 850 116.00 | | | 39 850 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 579 163.00 | | | 9 579 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621 887.00 | | | 5 621 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281.00 | | | 365 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 618 300.00 | | | 15 618 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 468 416.00 | | | 55 468 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604 132.00 | | | 7 604 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 226 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 839.00 | | | 4 358 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 300.00 | | | 1 819 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539 539.00 | | | 2 539 539.00 |