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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 138.00 | 3 348.00 | 3 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 744.00 | 19 454.00 | 68 289.00 | 87 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 809.00 | 120 922.00 | 79 886.00 | 200 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 628 207.00 | 140 516.00 | 25 487 691.00 | 25 628 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BZ Autres créances | 47 999 383.00 | | 47 999 383.00 | 47 999 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 829 499.00 | 1 789 415.00 | 2 040 084.00 | 3 829 499.00 |
CF Disponibilités | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 689 266.00 | 1 789 415.00 | 50 899 851.00 | 52 689 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 317 474.00 | 1 929 931.00 | 76 387 542.00 | 78 317 474.00 |
CU Autres participations | 24 961 166.00 | | 24 961 166.00 | 24 961 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 224.00 | | | 8 760 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 229 164.00 | | | 12 229 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 022.00 | | | 876 022.00 |
DH Report à nouveau | 20 832 908.00 | | | 20 832 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 307.00 | | | 2 841 307.00 |
DK Provisions réglementées | 221 660.00 | | | 221 660.00 |
DL TOTAL (I) | 45 761 287.00 | | | 45 761 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316 421.00 | | | 12 316 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028 561.00 | | | 18 028 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
EA Autres dettes | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 626 254.00 | | | 30 626 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 387 542.00 | | | 76 387 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 325 827.00 | | | 22 325 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 599.00 | | | 1 129 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 441 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 047.00 | | | 4 688 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 740.00 | | | 1 846 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841 307.00 | | | 2 841 307.00 |