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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 965.00 | 14 987.00 | 27 978.00 | 42 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 778.00 | 17 800.00 | 27 978.00 | 45 778.00 |
BT Marchandises | 173 511.00 | 51 033.00 | 122 478.00 | 173 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 681.00 | 9 575.00 | 646 106.00 | 655 681.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 814.00 | 60 608.00 | 922 206.00 | 982 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 592.00 | 78 408.00 | 950 184.00 | 1 028 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DL TOTAL (I) | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 536.00 | | | 294 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 623.00 | | | 716 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 184.00 | | | 950 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 018.00 | | | 663 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 712.00 | 13 104.00 | 1 512 816.00 | 1 499 712.00 |
FG Production vendue services | 29 047.00 | 73 889.00 | 102 936.00 | 29 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 759.00 | 86 993.00 | 1 615 752.00 | 1 528 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 897.00 | | | 1 622 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 586.00 | | | 1 557 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 069.00 | 5 283.00 | 552.00 | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 5 128.00 | 552.00 | 11 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 244.00 | 2 789.00 | | 48 244.00 |
6T Sur comptes clients | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 819.00 | 2 789.00 | | 57 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 819.00 | 42 789.00 | | 87 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 536.00 | 294 536.00 | | 294 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 959.00 | 667 959.00 | | 667 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 623.00 | 663 018.00 | 46 514.00 | 716 623.00 |