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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 533.00 | 34 040.00 | 15 493.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 345.00 | 36 852.00 | 15 493.00 | 52 345.00 |
BT Marchandises | 346 157.00 | 133 719.00 | 212 438.00 | 346 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 314.00 | 58 989.00 | 375 325.00 | 434 314.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 371.00 | 192 709.00 | 917 662.00 | 1 110 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 716.00 | 229 561.00 | 933 155.00 | 1 162 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 331 854.00 | | | 331 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 363 582.00 | | | 363 582.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 155.00 | | | 933 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 4 325.00 | | 32 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 4 325.00 | | 30 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 33 900.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 142.00 | 53 578.00 | | 80 142.00 |
6T Sur comptes clients | 18 971.00 | 58 989.00 | 18 971.00 | 18 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 113.00 | 112 567.00 | 18 971.00 | 99 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 113.00 | 146 467.00 | 68 971.00 | 149 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 165.00 | 598 165.00 | | 598 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 165.00 | 598 165.00 | | 598 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 673.00 | 535 673.00 | | 535 673.00 |