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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 965.00 | 20 204.00 | 22 761.00 | 42 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 778.00 | 23 017.00 | 22 761.00 | 45 778.00 |
BT Marchandises | 185 633.00 | 55 598.00 | 130 034.00 | 185 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 340.00 | | 451 340.00 | 451 340.00 |
BZ Autres créances | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 952.00 | 55 598.00 | 888 353.00 | 943 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 729.00 | 78 616.00 | 911 114.00 | 989 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 609.00 | | | 636 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 114.00 | | | 911 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 742.00 | | 1 537 742.00 | 1 537 742.00 |
FG Production vendue services | 26 179.00 | 43 246.00 | 69 425.00 | 26 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 921.00 | 43 246.00 | 1 607 167.00 | 1 563 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 332.00 | | | 1 653 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 388.00 | | | 1 587 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 033.00 | 4 565.00 | | 51 033.00 |
6T Sur comptes clients | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 4 565.00 | | 60 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 608.00 | 9 565.00 | 30 000.00 | 130 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 605.00 | 11 291.00 | 42 314.00 | 53 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 034.00 | 462 034.00 | | 462 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 609.00 | 594 295.00 | 42 314.00 | 636 609.00 |