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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 533.00 | 29 714.00 | 19 818.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 345.00 | 32 527.00 | 19 818.00 | 52 345.00 |
BT Marchandises | 203 601.00 | 80 142.00 | 123 459.00 | 203 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 018.00 | 18 971.00 | 301 046.00 | 320 018.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 444 120.00 | | 444 120.00 | 444 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 117.00 | 99 113.00 | 1 245 005.00 | 1 344 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 463.00 | 131 640.00 | 1 264 823.00 | 1 396 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 313 901.00 | | | 313 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DL TOTAL (I) | 342 879.00 | | | 342 879.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 944.00 | | | 871 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 823.00 | | | 1 264 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 944.00 | | | 601 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 867.00 | 4 660.00 | | 27 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 4 660.00 | | 26 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 923.00 | 24 543.00 | 11 324.00 | 66 923.00 |
6T Sur comptes clients | 18 344.00 | 10 612.00 | 9 948.00 | 18 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 266.00 | 35 155.00 | 21 273.00 | 85 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 266.00 | 45 155.00 | 51 273.00 | 155 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 657.00 | 366 657.00 | | 366 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 776.00 | 694 776.00 | | 694 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 776.00 | 694 776.00 | | 694 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 467.00 | 595 467.00 | 270 000.00 | 865 467.00 |