| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 329.00 | 33 930.00 | 13 399.00 | 47 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 142.00 | 36 742.00 | 13 399.00 | 50 142.00 |
BT Marchandises | 322 502.00 | 136 263.00 | 186 239.00 | 322 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 365.00 | 81 890.00 | 471 475.00 | 553 365.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 517 609.00 | | 517 609.00 | 517 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 748.00 | 218 153.00 | 1 195 595.00 | 1 413 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 890.00 | 254 895.00 | 1 208 995.00 | 1 463 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 352 557.00 | | | 352 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
DL TOTAL (I) | 602 624.00 | | | 602 624.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 981.00 | | | 192 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 371.00 | | | 566 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 995.00 | | | 1 208 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 371.00 | | | 566 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 852.00 | 4 392.00 | 4 502.00 | 36 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | 4 392.00 | 4 502.00 | 35 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 40 000.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 719.00 | 2 544.00 | | 133 719.00 |
6T Sur comptes clients | 58 989.00 | 22 901.00 | | 58 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 709.00 | 25 445.00 | | 192 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 609.00 | 65 445.00 | 33 900.00 | 226 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 981.00 | 192 981.00 | | 192 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 637.00 | 573 637.00 | | 573 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 637.00 | 573 637.00 | | 573 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 371.00 | 566 371.00 | | 566 371.00 |