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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 939.00 | 25 054.00 | 18 885.00 | 43 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 751.00 | 27 867.00 | 18 885.00 | 46 751.00 |
BT Marchandises | 234 482.00 | 66 923.00 | 167 559.00 | 234 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 602.00 | 18 344.00 | 336 259.00 | 354 602.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 940.00 | 85 266.00 | 762 673.00 | 847 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 691.00 | 113 133.00 | 781 558.00 | 894 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
DL TOTAL (I) | 324 926.00 | | | 324 926.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 631.00 | | | 386 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 558.00 | | | 781 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 830.00 | | | 355 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 676.00 | 15 430.00 | 1 675 106.00 | 1 659 676.00 |
FG Production vendue services | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 203.00 | 15 430.00 | 1 786 633.00 | 1 771 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 987.00 | | | 1 849 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 565.00 | | | 1 754 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 598.00 | 11 324.00 | | 55 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 598.00 | 29 668.00 | | 55 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 598.00 | 54 668.00 | | 100 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 314.00 | 11 513.00 | 30 801.00 | 42 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 401.00 | 360 401.00 | | 360 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 631.00 | 355 830.00 | 30 801.00 | 386 631.00 |