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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 832.00 | 41 083.00 | 8 749.00 | 49 832.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | 45 845.00 | 30 319.00 | 76 164.00 |
AP Constructions | 3 123.00 | 2 739.00 | 384.00 | 3 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 356.00 | 30 196.00 | 1 161.00 | 31 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 927.00 | 145 137.00 | 63 791.00 | 208 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 976.00 | 264 999.00 | 105 976.00 | 370 976.00 |
BT Marchandises | 805 055.00 | | 805 055.00 | 805 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 710.00 | 5 276.00 | 281 434.00 | 286 710.00 |
BZ Autres créances | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 114.00 | 5 276.00 | 1 404 839.00 | 1 410 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 090.00 | 270 275.00 | 1 510 815.00 | 1 781 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 21 847.00 | 37 120.00 | | 21 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 20 727.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 214.00 | 1 098 166.00 | | 1 064 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 496.00 | 34 608.00 | | 109 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 614.00 | 127 860.00 | | 197 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 484.00 | 60 731.00 | | 71 484.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | 74 378.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 601.00 | 367 577.00 | | 446 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 815.00 | 1 465 743.00 | | 1 510 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 580.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | 3 648.00 | | 7 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 3 648.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | -3 069.00 | | -5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 018.00 | 2 076 151.00 | | 2 228 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 971.00 | 2 055 424.00 | | 2 225 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | 20 727.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 379.00 | 19 877.00 | 20 101.00 | 219 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 333.00 | 1 750.00 | | 39 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 046.00 | 18 127.00 | 20 101.00 | 180 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 614.00 | 197 614.00 | | 197 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301.00 | 22 704.00 | 33 596.00 | 56 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 739.00 | 599 166.00 | 1 573.00 | 600 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 601.00 | 413 005.00 | 33 596.00 | 446 601.00 |