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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 789.00 | 43 743.00 | 9 045.00 | 52 789.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | 45 845.00 | 30 319.00 | 76 164.00 |
AP Constructions | 4 313.00 | 3 235.00 | 1 077.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 765.00 | 28 000.00 | 10 765.00 | 38 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 830.00 | 102 211.00 | 53 620.00 | 155 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 860.00 | 223 034.00 | 104 826.00 | 327 860.00 |
BT Marchandises | 771 100.00 | | 771 100.00 | 771 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 211.00 | 9 881.00 | 158 331.00 | 168 211.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 427 013.00 | | 427 013.00 | 427 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 385.00 | 9 881.00 | 1 400 504.00 | 1 410 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 245.00 | 232 914.00 | 1 505 331.00 | 1 738 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | 246.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 975.00 | 33 047.00 | | -45 975.00 |
DL TOTAL (I) | 994 637.00 | 1 073 612.00 | | 994 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 498.00 | 109 376.00 | | 307 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 23 803.00 | | 3 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 88 431.00 | | 91 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 216.00 | 60 916.00 | | 90 216.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | 20 736.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 694.00 | 303 263.00 | | 510 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 331.00 | 1 376 875.00 | | 1 505 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 732.00 | 261 572.00 | | 216 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 414.00 | 138 312.00 | 1 340 725.00 | 1 202 414.00 |
FD Production vendue biens | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
FG Production vendue services | 62 277.00 | 10 255.00 | 72 532.00 | 62 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 994.00 | 148 567.00 | 1 502 560.00 | 1 353 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 14 362.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 14 362.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 18 058.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 18 849.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -4 487.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 351.00 | 1 934 907.00 | | 1 527 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 326.00 | 1 901 860.00 | | 1 573 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 975.00 | 33 047.00 | | -45 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 743.00 | | 21 517.00 | 308 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 327 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 198 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 376.00 | | 3 577.00 | 125 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 368.00 | | 17 940.00 | 183 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 836.00 | 23 109.00 | 757.00 | 154 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 198.00 | 3 545.00 | | 40 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 19 564.00 | 757.00 | 114 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 168 211.00 | 168 211.00 | | 168 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 498.00 | 16 489.00 | 291 009.00 | 307 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 386.00 | | | 261 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VP Divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 741.00 | 216 732.00 | 291 009.00 | 507 741.00 |