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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 562.00 | 29 249.00 | 17 312.00 | 46 562.00 |
AH Fonds commercial | 76 163.00 | 45 845.00 | 30 318.00 | 76 163.00 |
AP Constructions | 3 122.00 | 2 895.00 | 227.00 | 3 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 30 048.00 | 207.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 066.00 | 144 661.00 | 47 404.00 | 192 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 744.00 | 252 699.00 | 97 044.00 | 349 744.00 |
BT Marchandises | 906 777.00 | | 906 777.00 | 906 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 786.00 | 5 540.00 | 417 245.00 | 422 786.00 |
BZ Autres créances | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 771.00 | 5 540.00 | 1 421 230.00 | 1 426 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 515.00 | 258 240.00 | 1 518 274.00 | 1 776 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 457.00 | | | -67 457.00 |
DL TOTAL (I) | 972 956.00 | | | 972 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
EA Autres dettes | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 318.00 | | | 545 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 274.00 | | | 1 518 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 687.00 | | | 516 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 969.00 | 305 077.00 | 2 140 047.00 | 1 834 969.00 |
FG Production vendue services | 65 356.00 | 7 564.00 | 72 921.00 | 65 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 326.00 | 312 642.00 | 2 212 968.00 | 1 900 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 188.00 | | | 2 233 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 645.00 | | | 2 300 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 457.00 | | | -67 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 975.00 | | 12 728.00 | 370 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 959.00 | 349 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 920.00 | 122 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 039.00 | 225 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 995.00 | | 11 650.00 | 125 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 406.00 | | 1 078.00 | 243 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 154.00 | 21 659.00 | 33 959.00 | 219 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 082.00 | 3 086.00 | 14 920.00 | 41 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 071.00 | 18 572.00 | 19 039.00 | 178 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | 710.00 | 445.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 120.00 | 710.00 | 445.00 | 51 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 120.00 | 710.00 | 445.00 | 51 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 334 291.00 | | | 334 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 478.00 | 14 846.00 | 28 631.00 | 43 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 142.00 | 516 568.00 | 1 573.00 | 518 142.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 318.00 | 516 687.00 | 28 631.00 | 545 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
ST Autres comptes | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
YT Sous‐traitance | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
ZE Dividendes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 958.00 | | | 363 958.00 |