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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 212.00 | 40 198.00 | 9 014.00 | 49 212.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | 45 845.00 | 30 319.00 | 76 164.00 |
AP Constructions | 4 313.00 | 3 156.00 | 1 157.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 856.00 | 25 500.00 | 11 356.00 | 36 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 199.00 | 85 983.00 | 56 216.00 | 142 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 743.00 | 200 681.00 | 108 062.00 | 308 743.00 |
BT Marchandises | 836 031.00 | | 836 031.00 | 836 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 840.00 | 9 228.00 | 176 612.00 | 185 840.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 041.00 | 9 228.00 | 1 268 813.00 | 1 278 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 784.00 | 209 909.00 | 1 376 875.00 | 1 586 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 94.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | | -67 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 047.00 | 89 609.00 | | 33 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 612.00 | 1 062 565.00 | | 1 073 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 376.00 | 134 382.00 | | 109 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 803.00 | 3 800.00 | | 23 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 146 810.00 | | 88 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | 57 196.00 | | 60 916.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | 13 554.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 263.00 | 358 745.00 | | 303 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 875.00 | 1 421 310.00 | | 1 376 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 572.00 | 342 076.00 | | 261 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 933.00 | 96 452.00 | | 44 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 205.00 | 197 965.00 | 1 809 170.00 | 1 611 205.00 |
FG Production vendue services | 76 966.00 | 8 878.00 | 85 844.00 | 76 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 171.00 | 206 843.00 | 1 895 014.00 | 1 688 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 362.00 | 11 142.00 | | 14 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 11 938.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 058.00 | 3 651.00 | | 18 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 849.00 | 3 651.00 | | 18 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | 8 286.00 | | -4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 907.00 | 2 121 211.00 | | 1 934 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 860.00 | 2 031 603.00 | | 1 901 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 047.00 | 89 609.00 | | 33 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 044.00 | | 66 268.00 | 279 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 569.00 | 308 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 569.00 | 183 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 726.00 | | 2 650.00 | 122 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 318.00 | | 63 618.00 | 156 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 182.00 | 22 165.00 | 18 511.00 | 151 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 768.00 | 5 430.00 | | 34 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | 16 736.00 | 18 511.00 | 116 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 185 840.00 | 185 840.00 | | 185 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 444.00 | 22 753.00 | 41 691.00 | 64 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 263.00 | 261 572.00 | 41 691.00 | 303 263.00 |