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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 562.00 | 34 768.00 | 11 794.00 | 46 562.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | 45 845.00 | 30 319.00 | 76 164.00 |
AP Constructions | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 24 099.00 | 9 207.00 | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 889.00 | 89 192.00 | 30 697.00 | 119 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 044.00 | 197 027.00 | 82 017.00 | 279 044.00 |
BT Marchandises | 944 161.00 | | 944 161.00 | 944 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 765.00 | 5 830.00 | 268 935.00 | 274 765.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 123.00 | 5 830.00 | 1 339 293.00 | 1 345 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 167.00 | 202 857.00 | 1 421 310.00 | 1 624 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -67 457.00 | | | -67 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 609.00 | -67 457.00 | | 89 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 565.00 | 972 956.00 | | 1 062 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 382.00 | 137 626.00 | | 134 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 33 800.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | 114 853.00 | | 146 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 196.00 | 70 463.00 | | 57 196.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 129 990.00 | | 13 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 745.00 | 545 232.00 | | 358 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 310.00 | 1 518 188.00 | | 1 421 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 076.00 | | | 342 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 452.00 | 94 147.00 | | 96 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 744.00 | | 12 298.00 | 349 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 998.00 | 279 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 425.00 | 156 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 445.00 | | 12 298.00 | 225 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 855.00 | 22 101.00 | 77 774.00 | 206 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 5 518.00 | | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 605.00 | 16 583.00 | 77 774.00 | 177 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 930.00 | 24 264.00 | 13 667.00 | 37 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 389.00 | 378 389.00 | | 378 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 742.00 | 342 076.00 | 13 667.00 | 355 742.00 |