| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 469.00 | 47 991.00 | 8 477.00 | 56 469.00 |
AH Fonds commercial | 76 164.00 | 45 845.00 | 30 319.00 | 76 164.00 |
AP Constructions | 4 313.00 | 3 315.00 | 998.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 415.00 | 32 434.00 | 12 981.00 | 45 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 879.00 | 118 664.00 | 38 216.00 | 156 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 940.00 | 251 365.00 | 106 575.00 | 357 940.00 |
BN En cours de production de biens | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 930.00 | 7 668.00 | 152 263.00 | 159 930.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 158.00 | 7 668.00 | 1 342 491.00 | 1 350 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 098.00 | 259 033.00 | 1 449 065.00 | 1 708 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 700.00 | 3 117.00 | 15 583.00 | 18 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 682.00 | | | -45 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 930.00 | -45 975.00 | | -11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 982 706.00 | 994 637.00 | | 982 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 720.00 | 307 498.00 | | 266 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | 2 953.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 084.00 | 91 272.00 | | 85 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 903.00 | 90 216.00 | | 93 903.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | 14 952.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 359.00 | 510 694.00 | | 466 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 065.00 | 1 505 331.00 | | 1 449 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 423.00 | 216 732.00 | | 260 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 860.00 | | 30 079.00 | 327 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 953.00 | | 3 680.00 | 128 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | | 7 699.00 | 198 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 189.00 | 28 331.00 | | 177 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 117.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | 4 248.00 | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 445.00 | 20 967.00 | | 133 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 720.00 | 65 348.00 | 201 372.00 | 266 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 795.00 | 260 423.00 | 201 372.00 | 461 795.00 |