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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 5 669.00 | 940.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 356.00 | 83 811.00 | 41 544.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 584.00 | 89 480.00 | 43 103.00 | 132 584.00 |
BT Marchandises | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 007.00 | | 227 007.00 | 227 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 591.00 | 89 480.00 | 270 110.00 | 359 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 884.00 | 15 253.00 | | 14 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 936.00 | 50 630.00 | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 90 071.00 | 74 134.00 | | 90 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 452.00 | 48 534.00 | | 28 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739.00 | 5 061.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 71 885.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | 85 007.00 | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 039.00 | 210 876.00 | | 180 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 110.00 | 285 011.00 | | 270 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 313.00 | 20 505.00 | | 12 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 552.00 | | 438 552.00 | 438 552.00 |
FG Production vendue services | 314 616.00 | | 314 616.00 | 314 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 168.00 | | 753 168.00 | 753 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 34.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 34.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 211.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 211.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | -177.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 19 354.00 | | 23 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 187.00 | 759 869.00 | | 771 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 251.00 | 709 238.00 | | 704 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 936.00 | 50 630.00 | | 66 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 434.00 | | 5 150.00 | 127 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | 2 051.00 | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 257.00 | | 3 099.00 | 122 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 421.00 | 27 059.00 | | 62 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 1 110.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | 25 948.00 | | 57 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 452.00 | 11 926.00 | 16 526.00 | 28 452.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 425.00 | 79 807.00 | 618.00 | 80 425.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 299.00 | 158 772.00 | 16 526.00 | 175 299.00 |