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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 226.00 | 385.00 | 4 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 519.00 | 44 638.00 | 85 881.00 | 130 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 857.00 | 48 864.00 | 91 993.00 | 140 857.00 |
BT Marchandises | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 176.00 | 1 436.00 | 171 740.00 | 173 176.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 605.00 | 1 436.00 | 315 169.00 | 316 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 462.00 | 50 300.00 | 407 162.00 | 457 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 592.00 | 18 317.00 | | 61 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 831.00 | 43 275.00 | | 63 831.00 |
DL TOTAL (I) | 133 673.00 | 69 842.00 | | 133 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | 29 472.00 | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 463.00 | 16 817.00 | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 97 803.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 90 551.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 733.00 | 28 497.00 | | 27 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 490.00 | 293 139.00 | | 273 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 162.00 | 362 982.00 | | 407 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 641.00 | | 30 593.00 | 151 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 377.00 | 140 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 609.00 | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 767.00 | 130 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | 5 040.00 | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 802.00 | | 25 484.00 | 139 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 69.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 534.00 | 47 280.00 | 52 907.00 | 67 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 17 560.00 | 16 382.00 | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 29 720.00 | 36 525.00 | 57 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 15 858.00 | 24 070.00 | 39 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 373.00 | 176 686.00 | 687.00 | 177 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 027.00 | 231 957.00 | 24 070.00 | 256 027.00 |