| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 699.00 | 5 161.00 | 12 538.00 | 17 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 943.00 | 39 238.00 | 102 705.00 | 141 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 329.00 | 44 399.00 | 115 930.00 | 160 329.00 |
BT Marchandises | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 243.00 | 796.00 | 164 446.00 | 165 243.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 366.00 | 796.00 | 364 570.00 | 365 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 695.00 | 45 195.00 | 480 500.00 | 525 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 423.00 | 61 592.00 | | 125 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 013.00 | 63 831.00 | | 53 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 194 022.00 | 133 673.00 | | 194 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 753.00 | 39 927.00 | | 51 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 984.00 | 17 463.00 | | 35 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 002.00 | 103 168.00 | | 89 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 718.00 | 84 392.00 | | 83 718.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 019.00 | 27 733.00 | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 477.00 | 273 490.00 | | 286 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 500.00 | 407 162.00 | | 480 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 857.00 | | 75 323.00 | 140 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 851.00 | 160 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 752.00 | 17 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 099.00 | 141 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | 16 800.00 | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | 58 523.00 | 130 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 864.00 | 30 262.00 | 34 727.00 | 48 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 4 647.00 | 3 712.00 | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 638.00 | 25 614.00 | 31 015.00 | 44 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 753.00 | 27 001.00 | 24 752.00 | 51 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 998.00 | 175 311.00 | 687.00 | 175 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 493.00 | 225 741.00 | 24 752.00 | 250 493.00 |