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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 8 699.00 | 1 622.00 | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 533.00 | 59 200.00 | 76 332.00 | 135 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 473.00 | 67 899.00 | 78 573.00 | 146 473.00 |
BT Marchandises | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 817.00 | | 256 817.00 | 256 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 290.00 | 67 899.00 | 335 391.00 | 403 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 980.00 | 18 821.00 | | 17 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | 83 159.00 | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 92 566.00 | 110 230.00 | | 92 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 687.00 | 39 710.00 | | 22 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 3 799.00 | | 3 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 71 051.00 | | 87 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 427.00 | 90 211.00 | | 82 427.00 |
EA Autres dettes | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 824.00 | 214 024.00 | | 242 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 391.00 | 324 255.00 | | 335 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 718.00 | 20 838.00 | | 19 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
FG Production vendue services | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 562.00 | | 879 562.00 | 879 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 2 263.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 27 403.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | 29 666.00 | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 961.00 | 14 800.00 | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 15 962.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 637.00 | 13 704.00 | | 12 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 33 021.00 | | 21 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 220.00 | 831 954.00 | | 911 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 884.00 | 748 794.00 | | 844 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 336.00 | 83 159.00 | | 66 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 899.00 | | 55 523.00 | 135 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 949.00 | 146 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 949.00 | 135 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | 1 856.00 | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 815.00 | | 53 667.00 | 126 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 21 716.00 | 38 987.00 | 85 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 1 388.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 20 328.00 | 38 987.00 | 77 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 687.00 | 15 818.00 | 6 868.00 | 22 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 89 979.00 | 618.00 | 90 598.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 824.00 | 235 956.00 | 6 868.00 | 242 824.00 |