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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 7 310.00 | 1 154.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 815.00 | 77 859.00 | 48 955.00 | 126 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 899.00 | 85 169.00 | 50 729.00 | 135 899.00 |
BT Marchandises | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 525.00 | | 273 525.00 | 273 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 425.00 | 85 169.00 | 324 255.00 | 409 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 821.00 | 14 884.00 | | 18 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 159.00 | 66 936.00 | | 83 159.00 |
DL TOTAL (I) | 110 230.00 | 90 071.00 | | 110 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | 28 452.00 | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 387.00 | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 4 739.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 051.00 | 80 381.00 | | 71 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | 64 814.00 | | 90 211.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 024.00 | 180 039.00 | | 214 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 255.00 | 270 110.00 | | 324 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 838.00 | 12 313.00 | | 20 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 447.00 | | 483 447.00 | 483 447.00 |
FG Production vendue services | 306 344.00 | | 306 344.00 | 306 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 792.00 | | 789 792.00 | 789 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 2 267.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 666.00 | 2 267.00 | | 29 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 482.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 962.00 | 482.00 | | 15 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 704.00 | 1 785.00 | | 13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | 23 603.00 | | 33 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 954.00 | 771 187.00 | | 831 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 794.00 | 704 251.00 | | 748 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 159.00 | 66 936.00 | | 83 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 584.00 | | 45 856.00 | 132 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 541.00 | 135 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 541.00 | 126 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | 1 856.00 | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 356.00 | | 44 000.00 | 125 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 480.00 | 23 429.00 | 27 740.00 | 89 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 1 641.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 811.00 | 21 788.00 | 27 740.00 | 83 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 710.00 | 17 038.00 | 22 672.00 | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VP Divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 682.00 | 88 064.00 | 618.00 | 88 682.00 |
VW T.V.A. | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 773.00 | 182 101.00 | 22 672.00 | 204 773.00 |