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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 9 657.00 | 1 563.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 57 876.00 | 81 926.00 | 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 641.00 | 67 534.00 | 84 107.00 | 151 641.00 |
BT Marchandises | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 846.00 | 398.00 | 138 448.00 | 138 846.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 272.00 | 398.00 | 278 874.00 | 279 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 913.00 | 67 932.00 | 362 982.00 | 430 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 317.00 | 17 981.00 | | 18 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 66 336.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 69 842.00 | 92 567.00 | | 69 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 472.00 | 22 687.00 | | 29 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 900.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 87 017.00 | | 97 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | 82 428.00 | | 90 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 139.00 | 196 032.00 | | 293 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 982.00 | 288 599.00 | | 362 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 473.00 | | 49 168.00 | 146 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 151 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 139 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | 899.00 | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 534.00 | | 48 269.00 | 135 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 900.00 | 21 585.00 | 21 951.00 | 67 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 958.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 20 627.00 | 21 951.00 | 59 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 472.00 | 8 141.00 | 21 331.00 | 29 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 353.00 | 152 734.00 | 618.00 | 153 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 322.00 | 254 991.00 | 21 331.00 | 276 322.00 |