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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 3 958.00 | 5 632.00 | 9 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 027.00 | | 1 228 027.00 | 1 228 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 604.00 | 3 958.00 | 2 164 646.00 | 2 192 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BZ Autres créances | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CF Disponibilités | 673 894.00 | | 673 894.00 | 673 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 719.00 | | 834 719.00 | 834 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 323.00 | 3 958.00 | 2 999 365.00 | 3 027 323.00 |
CU Autres participations | 926 976.00 | | 926 976.00 | 926 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 163 391.00 | | | 1 163 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 871.00 | | | 1 523 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 012.00 | | | 2 745 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 365.00 | | | 2 999 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764 169.00 | | | 2 764 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764 169.00 | | | 2 764 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 058.00 | | | 1 382 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 995.00 | | | 1 387 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376 174.00 | | | 1 376 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 536.00 | | | 3 148 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 665.00 | | | 1 624 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 871.00 | | | 1 523 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 929.00 | | | 1 729 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 723.00 | | | 1 722 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 2 238.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 2 238.00 | | 1 720.00 |