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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 362.00 | 1 681.00 | 7 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 400.00 | | 1 271 400.00 | 1 271 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 597.00 | 5 362.00 | 2 203 235.00 | 2 208 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
CF Disponibilités | 597 056.00 | | 597 056.00 | 597 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 501.00 | | 899 501.00 | 899 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 099.00 | 5 362.00 | 3 102 736.00 | 3 108 099.00 |
CU Autres participations | 926 143.00 | | 926 143.00 | 926 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 818 973.00 | | | 2 818 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 719.00 | | | 2 917 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 736.00 | | | 3 102 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 737.00 | | | 266 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 737.00 | | | 266 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 119.00 | | | 636 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 123.00 | | | 595 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 1 557.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 1 557.00 | | 3 805.00 |